有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015/12/28 10:29
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外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 225,486,235,042 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 256,177,305 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 225,230,057,737 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 79,744,850,654 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8244 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,244 | 円) |
