有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月1日-平成29年10月2日)
- 【提出】
- 2017/12/28 9:51
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外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 253,422,588,280 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 277,914,786 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 253,144,673,494 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 91,235,488,455 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7746 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,746 | 円) |
