臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/01/25 9:50
【資料】
PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


DIAM世界6資産バランスファンド
計算期間第84期計算期間
自 2020年11月10日
至 2021年1月8日
1万口当たり収益分配金
(税込み)
25円
期末純資産総額1,320,707,075円
期末受益権口数1,335,759,432口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
9,887円
期中騰落率6.00%