臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/08/17 9:01
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村米国好利回り社債投信 Cコース

計算期間第137計算期間
(2018年 5月 9日~2018年 6月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額3,082,382,181円
期末受益権口数3,742,507,473口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,236円
期中騰落率0.24%

計算期間第138計算期間
(2018年 6月 9日~2018年 7月 9日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額3,072,626,240円
期末受益権口数3,769,753,804口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,151円
期中騰落率△0.42%

計算期間第139計算期間
(2018年 7月10日~2018年 8月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額3,035,308,852円
期末受益権口数3,710,146,652口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,181円
期中騰落率0.98%


野村米国好利回り社債投信 Dコース

計算期間第137計算期間
(2018年 5月 9日~2018年 6月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額10,189,237,237円
期末受益権口数10,678,308,293口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,542円
期中騰落率1.28%

計算期間第138計算期間
(2018年 6月 9日~2018年 7月 9日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額10,106,595,339円
期末受益権口数10,589,839,214口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,544円
期中騰落率0.34%

計算期間第139計算期間
(2018年 7月10日~2018年 8月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額10,226,548,608円
期末受益権口数10,535,199,169口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,707円
期中騰落率2.02%