臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/08/17 9:01
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村米国好利回り社債投信 Cコース
野村米国好利回り社債投信 Dコース
計算期間 | 第137計算期間 (2018年 5月 9日~2018年 6月 8日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
期末純資産総額 | 3,082,382,181円 |
期末受益権口数 | 3,742,507,473口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,236円 |
期中騰落率 | 0.24% |
計算期間 | 第138計算期間 (2018年 6月 9日~2018年 7月 9日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
期末純資産総額 | 3,072,626,240円 |
期末受益権口数 | 3,769,753,804口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,151円 |
期中騰落率 | △0.42% |
計算期間 | 第139計算期間 (2018年 7月10日~2018年 8月 8日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
期末純資産総額 | 3,035,308,852円 |
期末受益権口数 | 3,710,146,652口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,181円 |
期中騰落率 | 0.98% |
野村米国好利回り社債投信 Dコース
計算期間 | 第137計算期間 (2018年 5月 9日~2018年 6月 8日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
期末純資産総額 | 10,189,237,237円 |
期末受益権口数 | 10,678,308,293口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,542円 |
期中騰落率 | 1.28% |
計算期間 | 第138計算期間 (2018年 6月 9日~2018年 7月 9日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
期末純資産総額 | 10,106,595,339円 |
期末受益権口数 | 10,589,839,214口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,544円 |
期中騰落率 | 0.34% |
計算期間 | 第139計算期間 (2018年 7月10日~2018年 8月 8日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
期末純資産総額 | 10,226,548,608円 |
期末受益権口数 | 10,535,199,169口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,707円 |
期中騰落率 | 2.02% |