臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/02/18 9:04
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村米国好利回り社債投信 Cコース
野村米国好利回り社債投信 Dコース
| 計算期間 | 第167計算期間 (2020年11月10日～2020年12月 8日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,331,283,550円 |
| 期末受益権口数 | 1,811,991,359口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,347円 |
| 期中騰落率 | 3.55% |
| 計算期間 | 第168計算期間 (2020年12月 9日～2021年 1月 8日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,315,344,730円 |
| 期末受益権口数 | 1,777,494,037口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,400円 |
| 期中騰落率 | 1.13% |
| 計算期間 | 第169計算期間 (2021年 1月 9日～2021年 2月 8日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,299,535,168円 |
| 期末受益権口数 | 1,744,638,747口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,449円 |
| 期中騰落率 | 1.07% |
野村米国好利回り社債投信 Dコース
| 計算期間 | 第167計算期間 (2020年11月10日～2020年12月 8日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 7,439,122,663円 |
| 期末受益権口数 | 8,165,186,291口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,111円 |
| 期中騰落率 | 4.33% |
| 計算期間 | 第168計算期間 (2020年12月 9日～2021年 1月 8日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 7,384,513,855円 |
| 期末受益権口数 | 8,050,852,269口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,172円 |
| 期中騰落率 | 1.00% |
| 計算期間 | 第169計算期間 (2021年 1月 9日～2021年 2月 8日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 7,467,697,462円 |
| 期末受益権口数 | 7,951,724,976口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,391円 |
| 期中騰落率 | 2.71% |