臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/11/25 9:53
- 【資料】
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提出理由
「ワールド・リート・セレクション(欧州)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
ワールド・リート・セレクション(欧州)
| 計算期間 | 第177計算期間 自 2021年 8月17日 至 2021年 9月15日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 824,196,719円 |
| 期末受益権口数 | 4,733,837,569口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,741円 |
| 期中騰落率 | △4.6% |
| 計算期間 | 第178計算期間 自 2021年 9月16日 至 2021年10月15日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 807,004,769円 |
| 期末受益権口数 | 4,689,402,864口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,721円 |
| 期中騰落率 | △0.9% |
| 計算期間 | 第179計算期間 自 2021年10月16日 至 2021年11月15日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 816,779,817円 |
| 期末受益権口数 | 4,631,817,130口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,763円 |
| 期中騰落率 | 2.7% |