信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)

計算期間	第167計算期間 自 令和 3年 1月13日 至 令和 3年 2月12日	第168計算期間 自 令和 3年 2月13日 至 令和 3年 3月12日	第169計算期間 自 令和 3年 3月13日 至 令和 3年 4月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円	5円	5円
期末純資産総額	2,171,871,307円	2,203,706,341円	2,195,305,942円
期末受益権口数	4,296,989,342口	4,240,356,940口	4,200,555,859口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,054円	5,197円	5,226円
期中騰落率	0.77%	2.92%	0.65%