臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/03/19 9:11
【資料】
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提出理由

「山口県応援ファンド」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

山口県応援ファンド

計算期間第79計算期間
自 2020年 1月11日
至 2020年 3月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)24円
期末純資産総額103,817,086円
期末受益権口数125,197,999口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,292円
期中騰落率△9.1%