半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月26日-平成27年2月25日)

【提出】
2014/11/25 11:03
【資料】
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【項目】
26項目
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第7期中間計算期間
自 平成25年2月26日
至 平成25年8月25日
第8期中間計算期間
自 平成26年2月26日
至 平成26年8月25日
営業収益
受取利息29,98030,811
有価証券売買等損益181,453,023107,191,985
営業収益合計181,483,003107,222,796
営業費用
受託者報酬468,934557,971
委託者報酬3,282,8173,906,061
その他費用74,17188,269
営業費用合計3,825,9224,552,301
営業利益又は営業損失(△)177,657,081102,670,495
経常利益又は経常損失(△)177,657,081102,670,495
中間純利益又は中間純損失(△)177,657,081102,670,495
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)11,149,1341,211,326
期首剰余金又は期首欠損金(△)22,733,238384,404,736
剰余金増加額又は欠損金減少額9,292,35561,909,837
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額9,292,35561,909,837
剰余金減少額又は欠損金増加額1,975,07414,028,789
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額1,975,07414,028,789
分配金--
中間剰余金又は中間欠損金(△)196,558,466533,744,953