有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年2月7日-平成26年2月6日)
(2)【損益計算書】
| 期別 | 第14期 自平成23年4月1日 至平成24年3月31日 | 第15期 自平成24年4月1日 至平成25年3月31日 | |||
| 科目 | 注記 番号 | 内訳 | 金額 | 内訳 | 金額 |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||
| 営業収益 | |||||
| 委託者報酬 | 2,793,423 | 2,072,530 | |||
| 運用受託報酬 | 699,353 | 562,776 | |||
| 投資助言報酬 | 207,959 | 165,580 | |||
| その他営業収益 | 1,449,701 | 980,569 | |||
| 営業収益計 | 5,150,437 | 3,781,457 | |||
| 営業費用 | |||||
| 支払手数料 | 1,445,192 | 1,088,005 | |||
| 広告宣伝費 | 20,624 | 8,938 | |||
| 調査費 | 617,991 | 490,950 | |||
| 調査研究費 | 77,156 | 64,091 | |||
| 委託調査費 | 540,834 | 426,859 | |||
| 委託計算費 | 212,834 | 179,782 | |||
| 営業雑経費 | 44,993 | 44,249 | |||
| 印刷費 | 39,336 | 38,362 | |||
| 協会費 | 5,656 | 5,886 | |||
| 営業費用計 | 2,341,635 | 1,811,927 | |||
| 一般管理費 | |||||
| 給料 | 1,417,023 | 1,305,048 | |||
| 役員報酬 | 74,558 | 95,198 | |||
| 給料・手当 | 1,192,871 | 1,113,852 | |||
| 賞与 | 149,592 | 95,997 | |||
| 業務委託費 | 632,286 | 465,800 | |||
| 交際費 | 1,363 | 1,483 | |||
| 旅費交通費 | 47,975 | 34,076 | |||
| 事業税 | 17,590 | - | |||
| 租税公課 | 6,978 | 3,684 | |||
| 不動産賃借料 | 264,120 | 267,895 | |||
| 賞与引当金繰入額 | 71,595 | 24,417 | |||
| 役員賞与引当金繰入額 | 10,474 | 6,903 | |||
| 退職金 | 3,743 | - | |||
| 退職給付費用 | 82,846 | 98,950 | |||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 3,495 | 3,482 | |||
| 固定資産減価償却費 | 11,693 | 12,311 | |||
| のれん償却費 | 104,571 | 104,571 | |||
| 諸経費 | 261,767 | 250,301 | |||
| 一般管理費計 | 2,937,526 | 2,578,927 | |||
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 128,724 | △ 609,397 | |||
| 期別 | 第14期 自平成23年4月1日 至平成24年3月31日 | 第15期 自平成24年4月1日 至平成25年3月31日 | |||
| 科目 | 注記 番号 | 内訳 | 金額 | 内訳 | 金額 |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||
| 営業外収益 | |||||
| 受取利息 | 8 | 2 | |||
| 雑益 | 4,427 | 11,573 | |||
| 営業外収益計 | 4,435 | 11,576 | |||
| 営業外費用 | |||||
| 支払利息 | *1 | 608 | - | ||
| 為替差損 | 68,898 | 51,697 | |||
| 株式交付費 | - | 1,750 | |||
| 雑損失 | 6,729 | 8,450 | |||
| 営業外費用計 | 76,235 | 61,897 | |||
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 200,524 | △ 659,718 | |||
| 特別損失 | |||||
| 割増退職金 | 56,146 | 175,900 | |||
| 固定資産除却損 | 9,850 | - | |||
| 特別損失計 | 65,997 | 175,900 | |||
| 税引前当期純利益又は税引 前当期純損失(△) | △ 266,522 | △ 835,619 | |||
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,800 | 3,800 | |||
| 法人税等調整額 | 18,451 | 22,251 | △1,804 | 1,995 | |
| 当期純利益又は当期純損失 (△) | △ 288,773 | △ 837,614 | |||