為替参照ファンド2007-02

有報資料
45項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年2月7日-平成26年2月6日)

    【提出】
    2014/04/30 9:21
    【資料】
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    【項目】
    45項目
    (2)【損益計算書】
    期別第14期
    自平成23年4月1日
    至平成24年3月31日
    第15期
    自平成24年4月1日
    至平成25年3月31日
    科目注記
    番号
    内訳金額内訳金額
    千円千円千円千円
    営業収益
    委託者報酬2,793,4232,072,530
    運用受託報酬699,353562,776
    投資助言報酬207,959165,580
    その他営業収益1,449,701980,569
    営業収益計5,150,4373,781,457
    営業費用
    支払手数料1,445,1921,088,005
    広告宣伝費20,6248,938
    調査費617,991490,950
    調査研究費77,15664,091
    委託調査費540,834426,859
    委託計算費212,834179,782
    営業雑経費44,99344,249
    印刷費39,33638,362
    協会費5,6565,886
    営業費用計2,341,6351,811,927
    一般管理費
    給料1,417,0231,305,048
    役員報酬74,55895,198
    給料・手当1,192,8711,113,852
    賞与149,59295,997
    業務委託費632,286465,800
    交際費1,3631,483
    旅費交通費47,97534,076
    事業税17,590-
    租税公課6,9783,684
    不動産賃借料264,120267,895
    賞与引当金繰入額71,59524,417
    役員賞与引当金繰入額10,4746,903
    退職金3,743-
    退職給付費用82,84698,950
    役員退職慰労引当金繰入額3,4953,482
    固定資産減価償却費11,69312,311
    のれん償却費104,571104,571
    諸経費261,767250,301
    一般管理費計2,937,5262,578,927
    営業利益又は営業損失(△)△ 128,724△ 609,397

    期別第14期
    自平成23年4月1日
    至平成24年3月31日
    第15期
    自平成24年4月1日
    至平成25年3月31日
    科目注記
    番号
    内訳金額内訳金額
    千円千円千円千円
    営業外収益
    受取利息82
    雑益4,42711,573
    営業外収益計4,43511,576
    営業外費用
    支払利息*1608-
    為替差損68,89851,697
    株式交付費-1,750
    雑損失6,7298,450
    営業外費用計76,23561,897
    経常利益又は経常損失(△)△ 200,524△ 659,718
    特別損失
    割増退職金56,146175,900
    固定資産除却損9,850-
    特別損失計 65,997 175,900
    税引前当期純利益又は税引
    前当期純損失(△)
    △ 266,522△ 835,619
    法人税、住民税及び事業税3,8003,800
    法人税等調整額18,45122,251△1,8041,995
    当期純利益又は当期純損失
    (△)
    △ 288,773△ 837,614