半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月7日-平成28年2月8日)
(2)【損益計算書】
| 期別 | 第16期 自平成25年4月1日 至平成26年3月31日 | 第17期 自平成26年4月1日 至平成27年3月31日 | |||
| 科目 | 注記 番号 | 内訳 | 金額 | 内訳 | 金額 |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||
| 営業収益 | |||||
| 委託者報酬 | 2,082,527 | 1,863,029 | |||
| 運用受託報酬 | 488,796 | 370,441 | |||
| 投資助言報酬 | 167,533 | 168,787 | |||
| その他営業収益 | 852,656 | 781,704 | |||
| 営業収益計 | 3,591,513 | 3,183,962 | |||
| 営業費用 | |||||
| 支払手数料 | 878,755 | 792,114 | |||
| 広告宣伝費 | 2,689 | 2,204 | |||
| 調査費 | 678,863 | 603,132 | |||
| 調査研究費 | 65,433 | 59,655 | |||
| 委託調査費 | 613,430 | 543,476 | |||
| 委託計算費 | 138,519 | 100,266 | |||
| 営業雑経費 | 51,203 | 42,026 | |||
| 印刷費 | 47,001 | 38,373 | |||
| 協会費 | 4,201 | 3,653 | |||
| 営業費用計 | 1,750,031 | 1,539,744 | |||
| 一般管理費 | |||||
| 給料 | 1,155,345 | 1,058,387 | |||
| 役員報酬 | 98,869 | 60,109 | |||
| 給料・手当 | 906,049 | 867,557 | |||
| 賞与 | 150,426 | 130,720 | |||
| 業務委託費 | 603,856 | 580,595 | |||
| 交際費 | 2,681 | 2,625 | |||
| 旅費交通費 | 22,845 | 27,612 | |||
| 租税公課 | 3,506 | 3,655 | |||
| 不動産賃借料 | 231,949 | 229,651 | |||
| 賞与引当金繰入額 | 39,232 | 19,459 | |||
| 退職給付費用 | 80,343 | 63,961 | |||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 3,377 | 2,117 | |||
| 固定資産減価償却費 | 15,153 | 18,944 | |||
| のれん償却費 | 43,571 | - | |||
| 諸経費 | 134,438 | 182,194 | |||
| 一般管理費計 | 2,336,301 | 2,189,205 | |||
| 営業利益又は営業損失 (△) | △ 494,819 | △ 544,988 | |||
| 期別 | 第16期 自平成25年4月1日 至平成26年3月31日 | 第17期 自平成26年4月1日 至平成27年3月31日 | |||
| 科目 | 注記 番号 | 内訳 | 金額 | 内訳 | 金額 |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||
| 営業外収益 | |||||
| 受取利息 | 3 | 43 | |||
| 為替差益 | 719 | 10,777 | |||
| 雑益 | 23,096 | 2,174 | |||
| 営業外収益計 | 23,819 | 12,995 | |||
| 営業外費用 | |||||
| 株式交付費 | - | 1,750 | |||
| 雑損失 | 12,722 | 1,661 | |||
| 営業外費用計 | 12,722 | 3,411 | |||
| 経常利益又は経常損失 (△) | △ 483,722 | △ 535,403 | |||
| 特別利益 | |||||
| 受贈益 | *1 | - | 950,000 | ||
| 特別利益計 | - | 950,000 | |||
| 特別損失 | |||||
| 割増退職金 | 69,231 | 41,121 | |||
| 減損損失 | *2 | - | 179,370 | ||
| 特別損失計 | 69,231 | 220,491 | |||
| 税引前当期純利益又は税引 前当期純損失(△) | △ 552,953 | 194,104 | |||
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,800 | 36,409 | |||
| 法人税等調整額 | 15,998 | 19,798 | △ 32,644 | 3,764 | |
| 当期純利益又は当期純損失 (△) | △ 572,751 | 190,340 | |||