有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)

【提出】
2016/02/25 9:15
【資料】
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【項目】
50項目
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(平成27年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額222,104,744,632円
Ⅱ 負債総額241,837,704円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)221,862,906,928円
Ⅳ 発行済口数79,713,168,670口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7833円
(1万口当たり純資産額)(27,833円)