有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)

【提出】
2017/02/24 9:50
【資料】
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【項目】
50項目
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(平成28年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額220,701,393,765円
Ⅱ 負債総額11,096,179,896円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)209,605,213,869円
Ⅳ 発行済口数78,252,170,321口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6786円
(1万口当たり純資産額)(26,786円)