有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)
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- 2019/02/26 9:10
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外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 | 253,085,653,348 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 2,529,215,561 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 250,556,437,787 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 92,482,644,082 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7092 | 円 |
(1万口当たり純資産額) | (27,092 | 円) |