有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)

【提出】
2019/02/26 9:10
【資料】
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【項目】
50項目
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2018年12月28日現在)

Ⅰ 資産総額253,085,653,348
Ⅱ 負債総額2,529,215,561
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)250,556,437,787
Ⅳ 発行済口数92,482,644,082
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7092
(1万口当たり純資産額)(27,092円)