有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)
- 【提出】
- 2020/02/25 9:00
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外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 | 393,598,670,333 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 138,529,404 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 393,460,140,929 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 137,722,225,957 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8569 | 円 |
(1万口当たり純資産額) | (28,569 | 円) |