有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)

【提出】
2021/02/25 9:00
【資料】
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【項目】
53項目
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2020年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額281,494,684,494円
Ⅱ 負債総額122,579,694円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)281,372,104,800円
Ⅳ 発行済口数93,894,683,078口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9967円
(1万口当たり純資産額)(29,967円)