有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)

【提出】
2021/08/25 9:00
【資料】
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【項目】
53項目
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額308,028,448,106円
Ⅱ 負債総額97,158,285円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)307,931,289,821円
Ⅳ 発行済口数100,426,747,474口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0662円
(1万口当たり純資産額)(30,662円)