臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/02/21 9:33
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
世界好配当株投信(毎月分配型)
| 計算期間 | 第117計算期間
(平成28年11月11日～平成28年12月12日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 28,633,887,227円 |
| 期末受益権口数 | 34,276,664,654口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,354円 |
| 期中騰落率 | 12.06% |
| 計算期間 | 第118計算期間
(平成28年12月13日～平成29年 1月10日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 28,185,215,956円 |
| 期末受益権口数 | 33,267,031,234口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,472円 |
| 期中騰落率 | 1.53% |
| 計算期間 | 第119計算期間
(平成29年 1月11日～平成29年 2月10日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 27,081,992,067円 |
| 期末受益権口数 | 32,101,488,201口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,436円 |
| 期中騰落率 | △0.31% |
