臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/02/22 9:02
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
世界好配当株投信(毎月分配型)
| 計算期間 | 第165計算期間
(2020年11月11日～2020年12月10日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 18,666,852,518円 |
| 期末受益権口数 | 18,329,074,746口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,184円 |
| 期中騰落率 | 5.15% |
| 計算期間 | 第166計算期間
(2020年12月11日～2021年 1月12日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 18,925,191,472円 |
| 期末受益権口数 | 18,159,080,471口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,422円 |
| 期中騰落率 | 2.44% |
| 計算期間 | 第167計算期間
(2021年 1月13日～2021年 2月10日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 18,982,543,616円 |
| 期末受益権口数 | 17,906,127,729口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,601円 |
| 期中騰落率 | 1.81% |
