臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/11/19 9:04
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
世界好配当株投信(毎月分配型)
| 計算期間 | 第174計算期間
(2021年 8月11日～2021年 9月10日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 20,968,632,019円 |
| 期末受益権口数 | 17,011,928,279口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,326円 |
| 期中騰落率 | △0.54% |
| 計算期間 | 第175計算期間
(2021年 9月11日～2021年10月11日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 20,978,227,874円 |
| 期末受益権口数 | 16,894,264,300口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,417円 |
| 期中騰落率 | 0.82% |
| 計算期間 | 第176計算期間
(2021年10月12日～2021年11月10日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 21,730,621,534円 |
| 期末受益権口数 | 16,735,802,137口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,985円 |
| 期中騰落率 | 4.65% |
