有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||
| 第29期 (平成26年3月31日現在) | 第30期 (平成27年3月31日現在) | |||
| (資産の部) | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金・預金 | 11,487,360 | 12,051,921 | ||
| 金銭の信託 | 10,952,459 | 14,169,657 | ||
| 前払費用 | 64,554 | 57,309 | ||
| 未収委託者報酬 | 3,854,410 | 4,622,292 | ||
| 未収運用受託報酬 | 1,415,502 | 1,737,052 | ||
| 未収投資助言報酬 | ※2 | 255,218 | ※2 | 312,206 |
| 未収収益 | 275,082 | 260,845 | ||
| 繰延税金資産 | 401,327 | 411,797 | ||
| その他 | 23,246 | 46,782 | ||
| 流動資産計 | 28,729,163 | 33,669,865 | ||
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | 293,329 | 432,933 | ||
| 建物 | ※1 | 122,181 | ※1 | 138,967 |
| 車両運搬具 | ※1 | 1,615 | ※1 | 941 |
| 器具備品 | ※1 | 140,023 | ※1 | 243,908 |
| 建設仮勘定 | 29,509 | 49,116 | ||
| 無形固定資産 | 1,838,855 | 1,912,472 | ||
| 商標権 | ※1 | 195 | ※1 | 101 |
| ソフトウエア | ※1 | 1,188,444 | ※1 | 1,702,633 |
| ソフトウエア仮勘定 | 642,834 | 202,399 | ||
| 電話加入権 | 7,148 | 7,148 | ||
| 電信電話専用施設利用権 | ※1 | 231 | ※1 | 188 |
| 投資その他の資産 | 4,178,284 | 4,343,365 | ||
| 投資有価証券 | 617,159 | 613,137 | ||
| 関係会社株式 | 2,119,074 | 2,316,596 | ||
| 繰延税金資産 | 622,698 | 582,861 | ||
| 差入保証金 | 731,197 | 733,907 | ||
| その他 | 88,154 | 96,862 | ||
| 固定資産計 | 6,310,469 | 6,688,771 | ||
| 資産合計 | 35,039,633 | 40,358,637 | ||
| (単位:千円) | ||||
| 第29期 (平成26年3月31日現在) | 第30期 (平成27年3月31日現在) | |||
| (負債の部) | ||||
| 流動負債 | ||||
| 預り金 | 760,493 | 1,605,579 | ||
| 未払金 | 1,972,562 | 2,515,377 | ||
| 未払償還金 | 51,109 | 49,873 | ||
| 未払手数料 | 1,554,065 | 1,836,651 | ||
| その他未払金 | 367,387 | 628,852 | ||
| 未払費用 | ※2 | 1,466,924 | ※2 | 2,196,267 |
| 未払法人税等 | 1,721,861 | 1,539,263 | ||
| 未払消費税等 | 195,272 | 671,243 | ||
| 賞与引当金 | 668,366 | 722,343 | ||
| その他 | 10,000 | 30,000 | ||
| 流動負債計 | 6,795,481 | 9,280,074 | ||
| 固定負債 | ||||
| 退職給付引当金 | 947,759 | 868,928 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 136,010 | 110,465 | ||
| 固定負債計 | 1,083,769 | 979,394 | ||
| 負債合計 | 7,879,251 | 10,259,468 | ||
| (純資産の部) | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 資本剰余金 | 2,428,478 | 2,428,478 | ||
| 資本準備金 | 2,428,478 | 2,428,478 | ||
| 利益剰余金 | 22,488,744 | 25,417,784 | ||
| 利益準備金 | 123,293 | 123,293 | ||
| その他利益剰余金 | ||||
| 別途積立金 | 17,130,000 | 19,480,000 | ||
| 研究開発積立金 | 300,000 | 300,000 | ||
| 運用責任準備積立金 | 200,000 | 200,000 | ||
| 繰越利益剰余金 | 4,735,451 | 5,314,491 | ||
| 株主資本計 | 26,917,222 | 29,846,262 | ||
| 評価・換算差額等 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 243,159 | 252,905 | ||
| 評価・換算差額等計 | 243,159 | 252,905 | ||
| 純資産合計 | 27,160,381 | 30,099,168 | ||
| 負債・純資産合計 | 35,039,633 | 40,358,637 | ||