臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/12/01 9:06
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第94計算期間
(2022年 9月21日~2022年11月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額20,574,993,480円
期末受益権口数17,092,511,136口
期末1万口当り純資産額(分配後)12,037円
期中騰落率△1.07%