半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
③【収益率の推移】
三井住友・中国A株・香港株オープン
(参考)
(1)投資状況
A株マザーファンド
中国利回り株アルファ・マザーファンド
三井住友・中国A株・香港株オープン
| 収益率(%) | |
| 第7期 | △3.6 |
| 第8期(中間期) | 15.3 |
| (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。 |
(参考)
(1)投資状況
A株マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 中国 | 4,558,404,684 | 94.55 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 262,618,927 | 5.45 |
| 合計(純資産総額) | 4,821,023,611 | 100.00 | |
中国利回り株アルファ・マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 中国 | 1,561,781,242 | 47.54 |
| 香港 | 765,066,705 | 23.29 | |
| ケイマン諸島 | 708,440,239 | 21.56 | |
| バミューダ | 118,425,900 | 3.60 | |
| 小計 | 3,153,714,086 | 96.00 | |
| 投資証券 | 香港 | 69,011,040 | 2.10 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 62,545,260 | 1.90 |
| 合計(純資産総額) | 3,285,270,386 | 100.00 | |