臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/02/28 10:08
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
世界好配当株オープン(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第113計算期間
(平成28年11月 8日 ～ 平成28年12月 5日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,478,640,176円 |
| 期末受益権口数 | 4,882,311,360口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,125円 |
| 期中騰落率 | 10.7% |
| 期別・計算期間 | 第114計算期間
(平成28年12月 6日 ～ 平成29年 1月 5日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,604,527,601円 |
| 期末受益権口数 | 4,803,448,694口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,504円 |
| 期中騰落率 | 5.6% |
| 期別・計算期間 | 第115計算期間
(平成29年 1月 6日 ～ 平成29年 2月 6日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,449,496,721円 |
| 期末受益権口数 | 4,700,170,392口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,339円 |
| 期中騰落率 | △1.9% |
