ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)

計算期間	自 2020年11月17日 至 2021年 2月15日
1万口当り収益分配金	1,050円
期末純資産総額(分配落ち)	420,551,463円
期末受益権総口数	348,534,753口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	12,066円
期中騰落率	22.40%