有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年1月18日-平成24年7月17日)
- 【提出】
- 2012年10月16日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年1月18日-平成24年7月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月17日 | 2012年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,314,658 | 1,476,671 |
| 親投資信託受益証券 | 1,431,257,303 | 1,471,746,606 |
| 未収入金 | 8,871,100 | 5,461,800 |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産合計 | 1,441,443,064 | 1,478,685,080 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,441,443,064 | 1,478,685,080 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,485,203 | 3,468,857 |
| 未払解約金 | 5,551,828 | 2,306,653 |
| 未払受託者報酬 | 60,942 | 61,774 |
| 未払委託者報酬 | 853,199 | 864,787 |
| その他未払費用 | 5,107 | 5,180 |
| 流動負債合計 | 9,956,279 | 6,707,251 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,956,279 | 6,707,251 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,178,252,252 | 2,168,035,643 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -746,765,467 | -696,057,814 |
| （分配準備積立金） | 2,213,409 | 625,715 |
| 元本等合計 | 1,431,486,785 | 1,471,977,829 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,431,486,785 | 1,471,977,829 |
| 負債純資産合計 | 1,441,443,064 | 1,478,685,080 |
