ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)

計算期間	自 2020年 4月14日 至 2020年 5月13日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	2,656,934,406円
期末受益権総口数	12,760,364,531口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,082円
期中騰落率	△1.08%

計算期間	自 2020年 5月14日 至 2020年 6月15日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	2,739,056,536円
期末受益権総口数	12,733,766,500口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,151円
期中騰落率	4.27%

計算期間	自 2020年 6月16日 至 2020年 7月13日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	2,703,186,867円
期末受益権総口数	12,682,168,430口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,131円
期中騰落率	0.00%