ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)

計算期間	自 2021年 1月14日 至 2021年 2月15日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	2,543,207,780円
期末受益権総口数	11,880,503,496口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,141円
期中騰落率	1.74%

計算期間	自 2021年 2月16日 至 2021年 3月15日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	2,559,222,890円
期末受益権総口数	11,796,575,375口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,169円
期中騰落率	2.24%

計算期間	自 2021年 3月16日 至 2021年 4月13日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	2,491,007,219円
期末受益権総口数	11,628,607,956口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,142円
期中騰落率	△0.32%