臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/03/15 10:23
【資料】
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提出理由

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ【内容】
ファンド名DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
期別第139期計算期間第140期計算期間第141期計算期間
計算期間自 平成30年12月11日自 平成31年1月9日自 平成31年2月9日
至 平成31年1月8日至 平成31年2月8日至 平成31年3月8日
1万口当り収益分配金
(税込み)		15 円15 円15 円
   (各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額2,276,642,066 円2,379,606,677 円2,399,062,506 円
Ⅱ 負債総額9,031,586 円9,272,935 円9,146,523 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,267,610,480 円2,370,333,742 円2,389,915,983 円
Ⅳ 期末受益権口数2,906,328,085 口2,890,137,787 口2,862,562,528 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額
     (Ⅲ/Ⅳ)		7,802 円8,201 円8,349 円