ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

世界銀行債券ファンド(毎月分配型)

計算期間	自 2021年 4月13日 至 2021年 5月12日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	11,339,005,441円
期末受益権総口数	51,842,987,870口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,187円
期中騰落率	2.00%

計算期間	自 2021年 5月13日 至 2021年 6月14日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	11,402,556,536円
期末受益権総口数	51,369,148,767口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,220円
期中騰落率	1.97%

計算期間	自 2021年 6月15日 至 2021年 7月12日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	11,010,106,438円
期末受益権総口数	50,909,662,882口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,163円
期中騰落率	△2.12%