臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/11/29 9:02
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 第145計算期間 (2019年 8月21日～2019年 9月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 2,028,111,137円 |
| 期末受益権口数 | 2,600,952,144口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,798円 |
| 期中騰落率 | 1.49% |
| 計算期間 | 第146計算期間 (2019年 9月21日～2019年10月21日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 2,050,288,724円 |
| 期末受益権口数 | 2,586,831,905口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,926円 |
| 期中騰落率 | 1.83% |
| 計算期間 | 第147計算期間 (2019年10月22日～2019年11月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 2,036,661,576円 |
| 期末受益権口数 | 2,582,389,081口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,887円 |
| 期中騰落率 | △0.30% |