臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/12/02 9:01
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 第157計算期間 (2020年 8月21日～2020年 9月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 1,968,832,821円 |
| 期末受益権口数 | 2,504,741,424口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,860円 |
| 期中騰落率 | △1.95% |
| 計算期間 | 第158計算期間 (2020年 9月24日～2020年10月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 1,973,627,829円 |
| 期末受益権口数 | 2,492,075,966口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,920円 |
| 期中騰落率 | 0.95% |
| 計算期間 | 第159計算期間 (2020年10月21日～2020年11月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 1,967,554,620円 |
| 期末受益権口数 | 2,488,303,575口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,907円 |
| 期中騰落率 | 0.03% |