臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/03/04 9:03
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 第160計算期間 (2020年11月21日～2020年12月21日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 1,941,455,103円 |
| 期末受益権口数 | 2,421,179,756口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,019円 |
| 期中騰落率 | 1.61% |
| 計算期間 | 第161計算期間 (2020年12月22日～2021年 1月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 1,945,351,468円 |
| 期末受益権口数 | 2,406,587,481口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,083円 |
| 期中騰落率 | 0.99% |
| 計算期間 | 第162計算期間 (2021年 1月21日～2021年 2月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 1,971,999,677円 |
| 期末受益権口数 | 2,392,246,070口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,243円 |
| 期中騰落率 | 2.17% |