臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/12/04 9:02
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村資産設計ファンド2015
| 計算期間 | 第54計算期間
(2018年 8月23日～2018年 9月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 890,684,677円 |
| 期末受益権口数 | 810,287,749口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,992円 |
| 期中騰落率 | 1.06% |
| 計算期間 | 第55計算期間
(2018年 9月26日～2018年10月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 866,774,220円 |
| 期末受益権口数 | 802,761,207口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,797円 |
| 期中騰落率 | △1.68% |
| 計算期間 | 第56計算期間
(2018年10月23日～2018年11月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 864,106,077円 |
| 期末受益権口数 | 800,052,622口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,801円 |
| 期中騰落率 | 0.13% |
