臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/03/04 9:02
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村資産設計ファンド2015

計算期間第81計算期間
(2020年11月25日～2020年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額768,874,237円
期末受益権口数691,927,708口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,112円
期中騰落率0.37%

計算期間第82計算期間
(2020年12月23日～2021年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額776,454,271円
期末受益権口数689,430,323口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,262円
期中騰落率1.44%

計算期間第83計算期間
(2021年 1月23日～2021年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額780,398,027円
期末受益権口数686,014,639口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,376円
期中騰落率1.10%


野村資産設計ファンド2020

計算期間第31計算期間
(2020年11月25日～2020年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額786,522,146円
期末受益権口数683,679,698口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,504円
期中騰落率0.37%

計算期間第32計算期間
(2020年12月23日～2021年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額787,489,705円
期末受益権口数675,370,862口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,660円
期中騰落率1.44%

計算期間第33計算期間
(2021年 1月23日～2021年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額783,639,449円
期末受益権口数665,338,831口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,778円
期中騰落率1.10%