臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/04/18 9:02
- 【資料】
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提出理由
「ワールド・リート・セレクション(アジア)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
ワールド・リート・セレクション(アジア)
| 計算期間 | 第126計算期間 自 平成30年 1月10日 至 平成30年 2月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 70円 |
| 期末純資産総額 | 3,957,458,266円 |
| 期末受益権口数 | 5,493,938,581口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,203円 |
| 期中騰落率 | △7.4% |
| 計算期間 | 第127計算期間 自 平成30年 2月 8日 至 平成30年 3月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 70円 |
| 期末純資産総額 | 3,781,237,080円 |
| 期末受益権口数 | 5,510,503,552口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,862円 |
| 期中騰落率 | △3.8% |
| 計算期間 | 第128計算期間 自 平成30年 3月 8日 至 平成30年 4月 9日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 70円 |
| 期末純資産総額 | 3,947,034,520円 |
| 期末受益権口数 | 5,670,923,055口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,960円 |
| 期中騰落率 | 2.4% |