「ワールド・リート・セレクション(アジア)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

ワールド・リート・セレクション(アジア)

計算期間	第132計算期間 自 2018年 7月10日 至 2018年 8月 7日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	3,857,520,155円
期末受益権口数	5,698,862,497口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,769円
期中騰落率	2.5%

計算期間	第133計算期間 自 2018年 8月 8日 至 2018年 9月 7日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	3,913,851,466円
期末受益権口数	5,883,431,467口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,652円
期中騰落率	△0.7%

計算期間	第134計算期間 自 2018年 9月 8日 至 2018年10月 9日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	3,916,787,895円
期末受益権口数	5,997,625,498口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,531円
期中騰落率	△0.8%