臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/10/16 9:26
- 【資料】
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提出理由
「ワールド・リート・セレクション(アジア)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
ワールド・リート・セレクション(アジア)
| 計算期間 | 第156計算期間 自 2020年 7月 8日 至 2020年 8月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 70円 |
| 期末純資産総額 | 31,076,254,023円 |
| 期末受益権口数 | 59,866,390,123口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,191円 |
| 期中騰落率 | △1.6% |
| 計算期間 | 第157計算期間 自 2020年 8月 8日 至 2020年 9月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 70円 |
| 期末純資産総額 | 32,010,649,119円 |
| 期末受益権口数 | 61,595,107,578口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,197円 |
| 期中騰落率 | 1.5% |
| 計算期間 | 第158計算期間 自 2020年 9月 8日 至 2020年10月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 70円 |
| 期末純資産総額 | 32,045,748,626円 |
| 期末受益権口数 | 62,992,261,976口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,087円 |
| 期中騰落率 | △0.8% |