臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/07/16 9:02
- 【資料】
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提出理由
「ワールド・リート・セレクション(アジア)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
ワールド・リート・セレクション(アジア)
| 計算期間 | 第165計算期間 自 2021年 4月 8日 至 2021年 5月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 70円 |
| 期末純資産総額 | 38,343,371,146円 |
| 期末受益権口数 | 72,356,923,645口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,299円 |
| 期中騰落率 | 0.2% |
| 計算期間 | 第166計算期間 自 2021年 5月 8日 至 2021年 6月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 70円 |
| 期末純資産総額 | 40,636,634,892円 |
| 期末受益権口数 | 76,898,341,269口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,284円 |
| 期中騰落率 | 1.0% |
| 計算期間 | 第167計算期間 自 2021年 6月 8日 至 2021年 7月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 70円 |
| 期末純資産総額 | 42,725,423,366円 |
| 期末受益権口数 | 79,339,437,938口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,385円 |
| 期中騰落率 | 3.2% |