「ワールド・リート・セレクション(アジア)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

ワールド・リート・セレクション(アジア)

計算期間	第183計算期間 自 2022年10月 8日 至 2022年11月 7日
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額	32,979,283,287円
期末受益権口数	71,309,333,702口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,625円
期中騰落率	△5.5%

計算期間	第184計算期間 自 2022年11月 8日 至 2022年12月 7日
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額	33,918,451,704円
期末受益権口数	71,694,670,495口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,731円
期中騰落率	3.0%

計算期間	第185計算期間 自 2022年12月 8日 至 2023年 1月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額	34,281,142,854円
期末受益権口数	73,359,606,423口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,673円
期中騰落率	△0.5%