臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/11/24 9:11
- 【資料】
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提出理由
「新興国国債オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
新興国国債オープン(毎月決算型)
| 計算期間 | 第180計算期間 自 2022年 8月13日 至 2022年 9月12日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 3,926,789,321円 |
| 期末受益権口数 | 11,229,375,764口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,497円 |
| 期中騰落率 | 5.0% |
| 計算期間 | 第181計算期間 自 2022年 9月13日 至 2022年10月12日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 3,778,792,456円 |
| 期末受益権口数 | 11,139,496,904口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,392円 |
| 期中騰落率 | △2.7% |
| 計算期間 | 第182計算期間 自 2022年10月13日 至 2022年11月14日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 3,627,940,440円 |
| 期末受益権口数 | 10,908,899,021口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,326円 |
| 期中騰落率 | △1.7% |