臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/11/25 9:12
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村世界高金利通貨投信
| 計算期間 | 第168計算期間
(2021年 8月17日～2021年 9月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 6,625,941,222円 |
| 期末受益権口数 | 13,392,908,609口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,947円 |
| 期中騰落率 | 0.77% |
| 計算期間 | 第169計算期間
(2021年 9月16日～2021年10月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 6,568,270,504円 |
| 期末受益権口数 | 13,291,694,040口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,942円 |
| 期中騰落率 | 0.10% |
| 計算期間 | 第170計算期間
(2021年10月16日～2021年11月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 6,450,522,565円 |
| 期末受益権口数 | 13,193,118,480口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,889円 |
| 期中騰落率 | △0.87% |
