臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/07/15 10:28
【資料】
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提出理由

1.【臨時報告書の提出理由】
グローバル新成長国オープンの計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

2.【報告内容】
期別・計算期間第164計算期間
(2021年4月6日~
2021年5月6日)
第165計算期間
(2021年5月7日~
2021年6月7日)
第166計算期間
(2021年6月8日~
2021年7月5日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)20円20円20円
期末純資産総額2,076,798千円2,114,135千円2,093,651千円
期末受益権口数5,339,414千口5,292,219千口5,256,179千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)3,890円3,995円3,983円
期中騰落率0.1%3.2%0.2%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。