マイバランスDC70

有報資料
53項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

    【提出】
    2015/06/25 9:06
    【資料】
    PDFをみる
    【項目】
    53項目
    (2)【損益計算書】
    前事業年度
    (自 平成24年4月1日
    至 平成25年3月31日)
    当事業年度
    (自 平成25年4月1日
    至 平成26年3月31日)
    区分注記
    番号
    金額(百万円)金額(百万円)
    営業収益
    委託者報酬74,06787,258
    運用受託報酬17,51624,589
    その他営業収益163188
    営業収益計91,747112,036
    営業費用
    支払手数料37,92544,194
    広告宣伝費768793
    公告費00
    受益証券発行費56
    調査費16,59120,794
    調査費1,1381,250
    委託調査費15,45319,544
    委託計算費903941
    営業雑経費2,6162,926
    通信費199188
    印刷費1,057948
    協会費7676
    諸経費1,2821,712
    営業費用計58,81069,656
    一般管理費
    給料10,03911,091
    役員報酬※2229292
    給料・手当6,6966,823
    賞与3,1143,975
    交際費122131
    旅費交通費446454
    租税公課289387
    不動産賃借料1,2421,212
    退職給付費用1,0671,069
    固定資産減価償却費4,1063,518
    諸経費6,2736,596
    一般管理費計23,58924,460
    営業利益9,34717,919

    前事業年度
    (自 平成24年4月1日
    至 平成25年3月31日)
    当事業年度
    (自 平成25年4月1日
    至 平成26年3月31日)
    区分注記
    番号
    金額(百万円)金額(百万円)
    営業外収益
    受取配当金※13,0023,680
    収益分配金00
    受取利息23
    金銭の信託運用益1,016379
    為替差益43-
    その他331336
    営業外収益計4,3964,400
    営業外費用
    支払利息※15611
    時効後支払損引当金繰入額924
    その他78132
    営業外費用計145169
    経常利益13,59822,151
    特別利益
    投資有価証券等売却益59-
    株式報酬受入益160203
    固定資産売却益10-
    特別利益計230203
    特別損失
    投資有価証券売却損60-
    投資有価証券償還損-51
    投資有価証券評価損92
    関係会社株式評価損2,9162,491
    固定資産除却損※311817
    特別損失計3,1052,562
    税引前当期純利益10,72319,792
    法人税、住民税及び事業税3,7657,608
    法人税等調整額446△90
    当期純利益6,51012,273