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- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(2)【損益計算書】
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 営業収益 | |||||
| 委託者報酬 | 96,159 | 104,445 | |||
| 運用受託報酬 | 31,466 | 31,351 | |||
| その他営業収益 | 221 | 219 | |||
| 営業収益計 | 127,847 | 136,016 | |||
| 営業費用 | |||||
| 支払手数料 | 47,060 | 46,531 | |||
| 広告宣伝費 | 823 | 1,008 | |||
| 公告費 | - | 0 | |||
| 受益証券発行費 | 5 | 5 | |||
| 調査費 | 28,326 | 28,068 | |||
| 調査費 | 1,299 | 4,900 | |||
| 委託調査費 | 27,027 | 23,167 | |||
| 委託計算費 | 1,156 | 1,148 | |||
| 営業雑経費 | 3,275 | 3,899 | |||
| 通信費 | 193 | 185 | |||
| 印刷費 | 951 | 969 | |||
| 協会費 | 77 | 78 | |||
| 諸経費 | 2,053 | 2,666 | |||
| 営業費用計 | 80,648 | 80,662 | |||
| 一般管理費 | |||||
| 給料 | 11,660 | 11,835 | |||
| 役員報酬 | ※2 | 289 | 367 | ||
| 給料・手当 | 6,874 | 6,928 | |||
| 賞与 | 4,496 | 4,539 | |||
| 交際費 | 131 | 124 | |||
| 旅費交通費 | 472 | 488 | |||
| 租税公課 | 501 | 695 | |||
| 不動産賃借料 | 1,218 | 1,230 | |||
| 退職給付費用 | 723 | 1,063 | |||
| 固定資産減価償却費 | 3,120 | 2,589 | |||
| 諸経費 | 6,815 | 7,801 | |||
| 一般管理費計 | 24,643 | 25,827 | |||
| 営業利益 | 22,555 | 29,526 | |||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 営業外収益 | |||||
| 受取配当金 | ※1 | 4,038 | 7,323 | ||
| 受取利息 | 5 | 4 | |||
| 金銭の信託運用益 | 347 | - | |||
| 為替差益 | - | 281 | |||
| その他 | 366 | 382 | |||
| 営業外収益計 | 4,756 | 7,991 | |||
| 営業外費用 | |||||
| 金銭の信託運用損 | - | 1,196 | |||
| 時効後支払損引当金繰入額 | 28 | 72 | |||
| その他 | 137 | 52 | |||
| 営業外費用計 | 166 | 1,321 | |||
| 経常利益 | 27,146 | 36,196 | |||
| 特別利益 | |||||
| 投資有価証券等売却益 | 794 | 50 | |||
| 株式報酬受入益 | 142 | 96 | |||
| 特別利益計 | 936 | 146 | |||
| 特別損失 | |||||
| 投資有価証券売却損 | - | 95 | |||
| 投資有価証券等評価損 | 91 | - | |||
| 固定資産除却損 | ※3 | 357 | 60 | ||
| 外国税支払損失引当金繰入額 | 1,721 | - | |||
| 特別損失計 | 2,169 | 156 | |||
| 税引前当期純利益 | 25,913 | 36,186 | |||
| 法人税、住民税及び事業税 | 8,433 | 9,806 | |||
| 法人税等調整額 | △2,488 | 744 | |||
| 当期純利益 | 19,967 | 25,635 | |||