マイバランスDC70
- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年4月1日-平成30年4月2日)
(2)【損益計算書】
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 営業収益 | |||||
| 委託者報酬 | 104,445 | 96,594 | |||
| 運用受託報酬 | 31,351 | 28,466 | |||
| その他営業収益 | 219 | 266 | |||
| 営業収益計 | 136,016 | 125,327 | |||
| 営業費用 | |||||
| 支払手数料 | 46,531 | 39,785 | |||
| 広告宣伝費 | 1,008 | 1,011 | |||
| 公告費 | 0 | 0 | |||
| 調査費 | 28,068 | 26,758 | |||
| 調査費 | 4,900 | 5,095 | |||
| 委託調査費 | 23,167 | 21,662 | |||
| 委託計算費 | 1,148 | 1,290 | |||
| 営業雑経費 | 3,905 | 4,408 | |||
| 通信費 | 185 | 162 | |||
| 印刷費 | 969 | 940 | |||
| 協会費 | 78 | 76 | |||
| 諸経費 | 2,672 | 3,228 | |||
| 営業費用計 | 80,662 | 73,254 | |||
| 一般管理費 | |||||
| 給料 | 11,835 | 11,269 | |||
| 役員報酬 | ※2 | 367 | 301 | ||
| 給料・手当 | 6,928 | 6,923 | |||
| 賞与 | 4,539 | 4,044 | |||
| 交際費 | 124 | 126 | |||
| 旅費交通費 | 488 | 469 | |||
| 租税公課 | 695 | 898 | |||
| 不動産賃借料 | 1,230 | 1,222 | |||
| 退職給付費用 | 1,063 | 1,223 | |||
| 固定資産減価償却費 | 2,589 | 2,730 | |||
| 諸経費 | 7,801 | 8,118 | |||
| 一般管理費計 | 25,827 | 26,059 | |||
| 営業利益 | 29,526 | 26,012 | |||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 営業外収益 | |||||
| 受取配当金 | ※1 | 7,323 | 7,397 | ||
| 受取利息 | 4 | 0 | |||
| 金銭の信託運用益 | - | 684 | |||
| 為替差益 | 281 | - | |||
| その他 | 382 | 379 | |||
| 営業外収益計 | 7,991 | 8,461 | |||
| 営業外費用 | |||||
| 支払利息 | - | 17 | |||
| 金銭の信託運用損 | 1,196 | - | |||
| 時効後支払損引当金繰入額 | 72 | 16 | |||
| 為替差損 | - | 33 | |||
| その他 | 52 | 9 | |||
| 営業外費用計 | 1,321 | 77 | |||
| 経常利益 | 36,196 | 34,397 | |||
| 特別利益 | |||||
| 投資有価証券等売却益 | 50 | 26 | |||
| 関係会社清算益 | - | 41 | |||
| 株式報酬受入益 | 96 | 59 | |||
| 特別利益計 | 146 | 126 | |||
| 特別損失 | |||||
| 投資有価証券売却損 | 95 | - | |||
| 投資有価証券等評価損 | - | 6 | |||
| 固定資産除却損 | ※3 | 60 | 9 | ||
| 特別損失計 | 156 | 15 | |||
| 税引前当期純利益 | 36,186 | 34,507 | |||
| 法人税、住民税及び事業税 | 9,806 | 7,147 | |||
| 法人税等調整額 | 744 | 1,722 | |||
| 当期純利益 | 25,635 | 25,637 | |||