有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

【提出】
2014/11/14 9:28
【資料】
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【項目】
54項目
日本リートインデックスJ-REITマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額8,767,625,069円
Ⅱ 負債総額12,971,767円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,754,653,302円
Ⅳ 発行済口数5,468,756,226口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6008円