有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

【提出】
2015/05/15 9:20
【資料】
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【項目】
54項目
日本リートインデックスJ-REITマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額8,830,743,191円
Ⅱ 負債総額1,221,500円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,829,521,691円
Ⅳ 発行済口数4,700,237,956口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8785円