有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

【提出】
2015/11/17 9:43
【資料】
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【項目】
56項目
日本リートインデックスJ-REITマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額7,635,447,080円
Ⅱ 負債総額12,018,600円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,623,428,480円
Ⅳ 発行済口数4,650,812,426口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6392円