有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

【提出】
2016/05/13 9:23
【資料】
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【項目】
55項目
日本リートインデックスJ-REITマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額7,735,198,898円
Ⅱ 負債総額36,011,136円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,699,187,762円
Ⅳ 発行済口数4,029,291,664口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9108円